Маржинальная торговля – трейдинг с использованием кредитного плеча. Теоретически он позволяет получить огромную прибыль, но в случае неудачи можно потерять больше, чем планировалось. Торговля с маржей подходит для профессионалов, которые хотят открыть новые грани биржевого трейдинга. Сегодня большинство криптобирж предлагает услугу такого рода и редакция profinvestcrupt.com рассмотрит самые популярные и ликвидные из них.
Лучшие криптобиржи с маржинальной торговлей:
# | Обзор | Сайт | Плечо | Рынки | Верификация | Комиссия | Русский язык | Торговый объем 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Биржа Binance Futures | binance.com/ru/futures/ | до x125 | Фьючерсы | нет | тейкер от 0.017 до 0.04%, мейкер от 0 до 0.02% | да | $2 520 млн |
![]() | Биржа Binance | binance.com | до x125 | Спот | нет | 0,1 % | да | $867 млн |
![]() | Биржа Bybit | bybit.com | до x100 | Фьючерсы | нет | тейкер 0,0750 %; мейкер -0,0250 % | да | $1056 млн |
![]() | Биржа OKEx | okex.com | до x120 | Фьючерсы, спот | нет | тейкер от 0.050 %; мейкер от 0.020 % | да | $3,577 млн |
![]() | Биржа Currency.com | currency.com | до x50 | Фьючерсы | да | 0.06% | да | $65 млн |
![]() | Биржа BitMex | bitmex.com | до x100 | Фьючерсы | да | бессрочные контракты: тейкер 0,0750 %; мейкер -0,0250 % | да | $2146 млн |
![]() | Биржа FTX | https://ftx.com/ | до x110 | Фьючерсы, опционы, индексы и другие | нет | мейкер от 0,02 %, тейкер от 0,07 % | да | $122 млн |
![]() | Биржа EXMO Margin | exmo.me | до x3 | Спот | Да | тейкер: 0.05%; мейкер: 0% | да | $19,98 млн |
![]() | PrimeXBT | primexbt.com | до x100 | Фьючерсы | нет | 0,05 % | да | $228 млн |
![]() | Биржа BitForex | bitforex.com | до x100 | Фьючерсы | нет | комиссия мейкера: 0.04%; тейкера: 0.06%. | да | $1 082 млн |
![]() | Биржа Deribit | deribit.com | x100 | Фьючерсы | нет | бессрочные контракты BTC: тейкер 0,0750 %; мейкер -0,0250 %; ETH: мейкер 0,02 %; тейкер 0,05% | да | $378 млн |
Содержание
- 1 Что такое маржинальная торговля
- 2 Лучшие биржи для маржинальной торговли криптовалютой с плечом
- 3 1 Биржа Binance
- 4 2 Биржа Bybit
- 5 3 Биржа OKEX
- 6 4 Биржа Currency
- 7 5 Биржа FTX
- 8 6 Биржа EXMO
- 9 7 Биржа BitMEX
- 10 8 Биржа PrimeXBT
- 11 9 Биржа BitMax
- 12 10 Биржа Gate
- 13 11 Биржа Deribit
- 14 12 Биржа Bibox
- 15 13 Биржа Huobi
- 16 14 Биржа Bitfinex
- 17 15 Биржа Poloniex
- 18 Как выбрать криптовалютную биржу для маржинальной торговли: основные критерии
- 19 Особенности маржинальной торговли. Основные правила торговли
- 20 Преимущества и недостатки трейдинга с плечом
Что такое маржинальная торговля
Например, решено инвестировать $200, плюс занять $800, чтобы купить биткоинов на $1000. В данном случае кредитное плечо составляет 4:1, а начальная маржа равна $200 – это средства, которые нужно внести для приобретения криптовалюты.
С помощью маржинального трейда можно открывать позиции с плечом по мере повышения покупательных возможностей. А кредиторы тем временем получают проценты по выданным кредитам.
Ситуация кажется беспроигрышной, но и при торговле с маржей что-то может пойти не так. И в любом случае придется вернуть взятые в долг $800, плюс проценты. Из-за высокой волатильности криптовалют схема довольно рискованная. Сложно прогнозировать движение рынка, поэтому здесь один риск накладывается на другой.
Лучшие биржи для маржинальной торговли криптовалютой с плечом
Список основных криптовалютных бирж топ-12, предоставляющих площадки для маржинальной торговли:
Как выбрать криптовалютную биржу для маржинальной торговли: основные критерии
На следующие принципы необходимо обращать особое внимание при выборе площадки:
- Высокая ликвидность. Большое количество доступных валют и активных пользователей – гарант того, что в нужный момент получится купить или продать актив.
- Высокая безопасность – как минимум, в настройках должна быть опция включения двухфакторной аутентификации и установки торгового пароля.
- Обширный инструментарий и удобный дизайн. Эти факторы обеспечат комфорт при работе и быстрое освоение функционала площадки. Как следствие – трейдинг будет эффективнее.
- Комиссии. Высокими комиссиями считаются сборы выше 0,2 % от суммы сделки.
- Подходящие возможности ввода и вывода средств.
Конечно, следует почитать в сети отзывы перед тем, как заводить деньги на ту или иную площадку. Надежная биржа всегда имеет много положительных отзывов, хотя отрицательные – тоже нормальное явление.
Особенности маржинальной торговли. Основные правила торговли
Сама идея маржинального трейда основана на предоставлении займа участнику рынка. Займодателем может выступать, к примеру, посредник или брокер. Маржа – это сумма, предоставляемая в качестве кредита. Есть понятие «маржинальное кредитование», и это возможность для рядового пользователя использовать в торговли суммы в несколько раз больше тех, какими он может распорядиться в текущий момент.
Чтобы гарантировать возврат кредита, пользователь приносит в залог собственные деньги или другой ликвидный актив, если речь идет не о криптовалюте. Например, на фондовых рынках это ценные бумаги.
Правила margin trading на бирже:
- Открытие специального счета (margin account), который заменяет собой договор между кредитором и участником, берущим заем.
- Закрытие долга перед кредитором после завершения продажи.
- Оплата услуг кредитования по установленной процентной ставке.
Маржин-колл
Биржи внимательно следят за тем, чтобы стоимость цифровых активов на маржинальном аккаунте не опускалась ниже определенного уровня. Если цены растут, позицию можно держать открытой сколько угодно, поскольку нет риска потери своих и взятых в долг средств. Однако если цена падает, то биржа предотвратит потерю путем ликвидации позиции. Помешать этому можно, продав некоторое количество активов либо вложив на маржинальный счет дополнительные средства.
На бирже "Битмекс" ликвидация позиции устроена особым образом. На сайте есть график, где видно линию, называемую Bitmex-индексом. И ликвидация позиции происходит не тогда, когда биткоин опускается до определенного уровня, а когда этого уровня достигает Bitmex-индекс.
Стоп-лосс
Стоп-лосс – разновидность ордера, который служит для ограничения рисков при торговле и автоматически закрывает позиции, как только стоимость доходит до нужного уровня. Stop loss считается одним из главных инструментов для эффективной торговли.
С технической точки зрения это просто отложенный ордер, автоматически активирующийся при заданном значении курса. Разница в следующем: в обычном отложенном ордере сделка не закрывается, а заменяется на новую. Стоп-лосс же позволяет избавиться от постоянного наблюдения за состоянием позиции.
Преимущества и недостатки трейдинга с плечом
Вокруг маржинальной торговли ведется много споров. Чтобы разобраться, нужно выделить плюсы и минусы этого процесса.
Что касается позиции самих бирж, то с их точки зрения маржинальная торговля приносит пользу – привлекает новых участников рынка и повышает ликвидность. Поэтому нет сомнений, что область будет развиваться и дальше.
profinvestcrupt.com — это независимый медиапортал о блокчейне и криптоэкономике. Содержит тематические статьи, новости, обзоры, инструкции.
Дисклеймер. profinvestcrupt.com ценит качественную, достоверную информацию и проводит проверку контента, созданного командой. Следует отметить, что публикации и материалы на сайте не являются инвестиционными, юридическими рекомендациями или советами и предоставлены исключительно в ознакомительных целях. Портал не несёт ответственности за любые убытки или упущенную выгоду.
Founder & CEO, эксперт сайта. Инвестор и трейдер на финансовых рынках с опытом работы более 10 лет. Эксперт сервиса Яндекс Кью в теме Финансы, специализации: криптовалюты, криптобиржи.